AI 投资事件雷达

财报日历：存储 / 芯片大厂

upcoming 优先

2026-07-15

ASML 将发布 Q2 2026 业绩

ASML ASML · Earnings · 重要性 4

EquipmentEUVEarnings DateUpcoming

EUV/High-NA 订单、毛利和中国/先进逻辑需求是判断 AI 芯片制造 capex 的上游信号。

ASML Financial Calendar

2026-07-16

TSMC 2Q26 法说会窗口（第三方估算已由官方 calendar 确认）

TSMC TSM · Earnings · 重要性 5

FoundryAI ChipsAdvanced PackagingEarnings Date

重点跟踪 HPC/AI 收入、CoWoS/先进封装供给、N2/N3 需求和全年 capex 指引，对 NVIDIA/AMD/Broadcom/Marvell 供应链有交叉验证意义。

MarketBeat / TSMC Financial Calendar cross-check

2026-07-23

SK hynix 2Q26 业绩窗口（历史节奏估算）

SK hynix 000660.KS · Earnings · 重要性 5

MemoryHBMDRAMEarnings Date

这是 HBM 供需、DRAM ASP、NAND 复苏和 AI 服务器内存分配的核心验证点，应与 Micron 和 Samsung 同期信息比较。

SK hynix Newsroom

2026-07-23

Intel 官方确认 2026 年 Q2 业绩电话会

Intel INTC · Earnings · 重要性 4

CPUFoundryAI InferenceEarnings Date

Intel 的关键验证点是 data center/AI accelerator、foundry、成本削减与现金流；该事件会影响先进制程、美国本土制造和 AI PC/server CPU 竞争叙事。

Intel Newsroom

2026-07-30

Samsung Electronics 2Q26 业绩窗口（历史节奏估算）

Samsung Electronics 005930.KS · Earnings · 重要性 5

MemoryHBMDRAMNAND

重点看 HBM3E/HBM4 进展、DRAM/NAND ASP、foundry 亏损收窄和 AI 高价值需求是否继续推动 memory business。

Samsung Electronics IR

2026-08-04

AMD Q2 2026 业绩窗口（第三方估算）

AMD AMD · Earnings · 重要性 5

AI ChipsGPUCPUEarnings Date

AMD 是 NVIDIA 之外 AI accelerator 需求的关键验证点，也会影响 HBM、CoWoS、server CPU 和云资本开支预期；正式公告出现后应以 AMD IR 替换估算。

Public.com / AMD estimated earnings

2026-08-07

Sandisk FY2026 Q4 业绩窗口（第三方估算）

Sandisk SNDK · Earnings · 重要性 4

NANDSSDStorageEarnings Date

用于补全 NAND/SSD 供应链：与 Kioxia、Samsung、Micron、Western Digital 的 NAND/enterprise SSD 表述交叉验证。

MarketBeat / SNDK estimated earnings

2026-08-26

NVIDIA FY2027 Q2 业绩窗口（第三方确认/估算）

NVIDIA NVDA · Earnings · 重要性 5

AI ChipsGPUHBMEarnings Date

这是检验 Blackwell/Rubin 过渡、HBM 供应链、data center backlog、China/export restriction 和客户集中度的关键窗口；若官方日期更新，应优先替换第三方日历。

Wall Street Horizon

2026-08-27

Marvell FY2027 Q2 业绩窗口（第三方估算）

Marvell MRVL · Earnings · 重要性 4

AI ASICNetworkingOpticalEarnings Date

重点跟踪 custom silicon、AI networking、optical/DSP、data center revenue mix 和 FY2027/FY2028 revenue outlook 是否继续支撑 AI ASIC 供应链估值。

MarketBeat

2026-09-04

Broadcom FY2026 Q3 业绩窗口（第三方估算）

Broadcom AVGO · Earnings · 重要性 5

AI ChipsASICNetworkingEarnings Date

Broadcom 是 AI ASIC 和 networking capex 的关键验证点；其 AI 半导体收入指引会影响 Marvell、Arista、光模块和先进封装链条。

MarketBeat / AVGO estimated earnings

2026-09-23

Micron FY2026 Q4 业绩窗口（历史节奏估算）

Micron MU · Earnings · 重要性 5

MemoryHBMDRAMNAND

这是验证 FYQ4 500 亿美元收入指引、31 美元 non-GAAP EPS 指引、SCA 现金承诺、HBM4/HBM4E ramp、DRAM/NAND ASP 和 FY2027 capex 的下一次核心窗口。

Micron Investor Relations

近期 / Upcoming 重大事件

会议 / 发布 / capex

2026-06-29-2026-07-06

韩国公布 800 万亿韩元存储与 HBM 扩产框架

Samsung / SK hynix 005930.KS / 000660.KS · Capex · 重要性 5

MemoryHBMCapexSouth Korea

该计划确认各国正在把 HBM 和 DRAM 视为 AI 基础设施战略资产。短期偏利好存储涨价和设备需求，中长期需要警惕 2028 年后供给扩张对周期的反向压力。

Tom's Hardware

2026-07-01-2026-12-31

Kioxia H2 2026 AI SSD / NAND 路线窗口

Kioxia 285A.T · Product · 重要性 4

NANDSSDAI StorageProduct Roadmap

用于跟踪 NAND 供需、enterprise SSD 竞争、AI inference 存储需求和 Kioxia/Sandisk/Samsung/Micron 的 NAND 定价权。

Kioxia Investor Relations

2026-07-10

SK hynix Nasdaq ADR 发行窗口：融资用于 AI memory fabs / EUV

SK hynix 000660.KS · Capex · 重要性 5

MemoryHBMCapexEUV

这是 HBM/DRAM 长周期供给的资本开支信号：短期不能缓解当前 memory shortage，但会影响 2027-2030 供给预期，并直接利好 EUV/先进封装设备链；需跟踪正式发行规模和稀释影响。

Tom's Hardware

2026-07-10

TSMC 2026 年 6 月营收发布窗口

TSMC TSM · Monthly Revenue · 重要性 5

FoundryMonthly RevenueAI DemandUpcoming

这是观察 NVIDIA/AMD/Broadcom/Marvell 等 AI 芯片客户订单、先进制程、CoWoS/先进封装和 HPC 需求的高频硬数据。

TSMC Financial Calendar

2026-07-20

NVIDIA SIGGRAPH 2026 sponsored keynote

NVIDIA NVDA · Conference · 重要性 4

NVIDIAAI GraphicsPhysical AIConference

该事件不是财报，但可能更新 neural rendering、world models、simulation、RTX/AI workstation 和开发者工具路线；对 NVIDIA 客户端 AI、专业图形和物理 AI 叙事有边际催化。

SIGGRAPH 2026

2026-07-22-2026-07-23

AMD Advancing AI 2026：Instinct / Helios / ROCm 路线验证

AMD AMD · Product · 重要性 5

AI ChipsGPUROCmHBM

这是 AMD 检验 Instinct、Helios、ROCm、OEM/cloud partner 与 enterprise AI pipeline 的关键发布窗口；对 AMD、Broadcom Ethernet/scale-up fabric、HBM 和 AI server 供应链都有事件催化意义。

AMD

2026-07-26

Design Automation Conference 2026

Industry · Conference · 重要性 4

ConferenceEDAIPUpcoming

关注 Synopsys/Cadence/Arm 生态、AI 设计自动化和先进封装设计工具链。

DAC

2026-08-23

Hot Chips 2026

Industry · Conference · 重要性 4

ConferenceAI ChipsArchitectureUpcoming

重点跟踪 NVIDIA/AMD/Intel/Arm/custom ASIC、HBM 带宽、互连和推理效率路线。

IEEE Computer Society

2026-10-13

SEMICON West 2026

Industry · Conference · 重要性 4

ConferenceEquipmentManufacturingUpcoming

关注设备订单、先进封装、存储 capex、美国制造和供应链约束。

SEMICON West

2026-10-20-2026-10-22

NVIDIA GTC Berlin 2026：欧洲 AI infrastructure / agentic AI / physical AI 发布窗口

NVIDIA NVDA · Product · 重要性 4

NVIDIAGTCAI InfrastructureAgentic AI

这是 NVIDIA 下半年在欧洲展示 Rubin/Blackwell 后续、AI factory、networking、software stack 和主权 AI 需求的重要窗口；需跟踪 HBM、CPO/optical、液冷、电力与欧洲数据中心合作信号。

NVIDIA

行业研究观点

最近 7D · 大行/公开摘要 · 含发布时间

Goldman Sachs：Goldman Sachs：AI infrastructure、power infrastructure 与 hyperscalers 仍是核心 AI 主题

发布时间 2026-07-02T15:00:00+00:00

Business Insider 2026-07-02 采访 Goldman Sachs chief US equity strategist Ben Snider 的公开摘要显示，Snider 不认同 AI bubble 叙事，认为 earnings growth 仍在驱动行情，并强调 semiconductors、servers、AI networking、power infrastructure 以及 Amazon/Microsoft/Meta/Alphabet/Oracle/IBM 等 hyperscaler 云平台。投资含义：这与 J.P. Morgan 的风险提示形成对照，说明市场分歧不在 AI capex 是否存在，而在供应链利润与云端 ROI 的分配；memory 与半导体若估值倍数未明显扩张，仍可能获得机构增配。

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BofA Securities：BofA 将 SanDisk 目标价上调至 2500 美元，维持 Buy

发布时间 2026-07-02T13:00:00+00:00

TheStreet 2026-07-02 公开报道显示，BofA analyst Wamsi Mohan 将 SanDisk 目标价从 2100 美元上调至 2500 美元并维持 Buy，估值基于 10x multiple；报道同时提示 NAND 过剩、AI-driven purchases 低于预期和 YMTC 扩产是主要风险。投资含义：NAND/SSD 受 AI data center build-out 拉动的定价权仍在被上修，但该股已经把 memory supercycle 交易得很满，后续更需要验证企业 SSD 需求、合约价格和中国供给冲击。

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Goldman Sachs：半导体s Overtake Mag 7 In H1: Goldman Believes Investors' Appetite For Big-Tech Is Shrinking Going Into Second Half Of 2026

发布时间 2026-07-02T12:26:00+00:00

Goldman Sachs 公开研究摘要：半导体s Overtake Mag 7 In H1: Goldman Believes Investors' Appetite For Big-Tech Is Shrinking Going Into Second Half Of 2026。核心信号：AI 半导体投资链。投资解读：优先关注评级/目标价变化是否反映 AI 服务器、HBM、先进制程或数据中心资本开支预期上修；具体数值和原始措辞需点击来源核实。

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KeyBanc：KeyBanc：6 月 DRAM/NAND 价格继续上涨，Micron 维持 Overweight 与 1600 美元目标价

发布时间 2026-07-02T12:00:00+00:00

Barron's 2026-07-02 公开摘要显示，KeyBanc analyst John Vinh 指出 6 月 DRAM 价格约上涨 3%、NAND flash 上涨 2.4%，并维持 Micron Overweight 评级与 1600 美元目标价；其判断是 AI-driven HBM/DDR5 和 data center demand 支撑 2026 年 memory pricing，新增产能主要到 2027 年才释放。投资含义：这是存储股的硬价格信号，短线即使股价回撤，基本面仍偏紧；风险是股价已提前反映涨价，且 2027 年新增供给会压低周期可见度。

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J.P. Morgan：J.P. Morgan: Key Risk for 半导体股票s is Slowing Capex Outlook

发布时间 2026-07-02T11:28:27+00:00

J.P. Morgan 公开研究摘要：J.P. Morgan: Key Risk for 半导体股票s is Slowing Capex Outlook。核心信号：AI 半导体投资链。投资解读：优先关注评级/目标价变化是否反映 AI 服务器、HBM、先进制程或数据中心资本开支预期上修；具体数值和原始措辞需点击来源核实。

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J.P. Morgan：J.P. Morgan 警告 AI chip rally 的核心风险是 hyperscaler capex 放缓

发布时间 2026-07-02T11:09:00+00:00

Business Insider 与 ROIC News 2026-07-02 公开摘要显示，J.P. Morgan/Jason Hunter 将 2026 年 AI hardware 与 hyperscaler 股价分化类比 1999-2000 年行情：SOX 与 memory ETF 大涨，而 Meta、Microsoft 等 AI capex spender 表现承压。投资含义：芯片、HBM、设备股短期仍受订单和供需支撑，但估值开始取决于云厂商 AI monetization 是否追上折旧和 capex；若 hyperscaler 下修 spending outlook，半导体链条可能先被去风险。

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BofA Securities：美银调整 Sandisk 目标价

发布时间 2026-07-02T09:03:00+00:00

BofA Securities 公开研究摘要：美银调整 Sandisk 目标价。核心信号：目标价/评级/估值、存储或芯片大厂。投资解读：优先关注评级/目标价变化是否反映 AI 服务器、HBM、先进制程或数据中心资本开支预期上修；具体数值和原始措辞需点击来源核实。

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Wells Fargo：Wells Fargo 上调 AMD 目标价至 615 美元，维持 Overweight

发布时间 2026-07-01T12:00:00+00:00

Barron's 2026-07-01 公开摘要显示，Wells Fargo 将 AMD 目标价从 505 美元上调至 615 美元并维持 Overweight，理由指向 AI-optimized server CPU demand，分析师 Aaron Rakers 预计 server CPU revenue 2026 年增长 68%。投资含义：AMD 的短期叙事不只在 GPU 第二来源，也包括 agentic AI、cloud 和企业现代化推动 EPYC/服务器 CPU 需求；但 2026-07-22 至 07-23 Advancing AI 仍需验证 Instinct/Helios/ROCm 的客户和软件进展。

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AI 大厂最近 24h 重大新闻

公司 / 估值 / capex / 产品

OpenAI：OpenAI 新闻动态

发布时间 2026-07-03T00:00:55+00:00

OpenAI 相关新闻：OpenAI 新闻动态。中文摘要：该消息可能影响 AI 模型发布节奏、云资本开支、芯片需求或商业化 ROI。投资解读：需要跟踪是否转化为算力订单、云服务收入、模型订阅/企业采用或监管风险变化。

投资含义：作为官方/媒体候选信号使用，重点验证是否影响 AI capex、存储、芯片或云 ROI；主题标签：Ai Lab / Model / Enterprise。

Ai LabModelEnterpriseRoi

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Meta：Alexandr Wang 称 Meta Watermelon 模型内部基准追上 OpenAI GPT-5.5

发布时间 2026-07-02T23:52:04+00:00

Business Insider 2026-07-02 报道称，Meta AI chief Alexandr Wang 在内部 town hall 表示，Meta 下一代 Watermelon 模型在受关注基准上已经追上 OpenAI GPT-5.5；报道同时提到 Watermelon 训练算力约为前代 Avocado/Muse Spark 的 10 倍。

投资含义：这是 Meta AI capex 的能力验证信号：如果后续外部评测确认，Meta 对 GPU/HBM/数据中心的高投入会更容易被解释为产品竞争力提升；但目前仍是内部说法，且 OpenAI GPT-5.6 尚未全面开放，投资上要等待公开 benchmark、产品化和用户增长验证。

MetaAlexandr WangAI ModelAI Capex

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OpenAI：公开来源：OpenAI might give a 5 percent stake to the US government

发布时间 2026-07-02T22:20:45+00:00

OpenAI 相关新闻：公开来源：OpenAI might give a 5 percent stake to the US government。中文摘要：该消息可能影响 AI 模型发布节奏、云资本开支、芯片需求或商业化 ROI。投资解读：需要跟踪是否转化为算力订单、云服务收入、模型订阅/企业采用或监管风险变化。