AI 投资事件雷达

财报日历：存储 / 芯片大厂

upcoming 优先

2026-08-04

AMD Q2 2026 业绩发布（官方确认）

AMD AMD · Earnings · 重要性 5

AI ChipsGPUCPUHBM

重点验证 Instinct MI350/MI455X 与 Helios 的订单转化、EPYC 数据中心份额、HBM4/先进封装需求、ROCm 采用和毛利率；这是 NVIDIA 之外 AI accelerator 需求与 hyperscaler capex 的关键交叉验证。

AMD Investor Relations

2026-08-05

Sandisk FY2026 Q4 业绩电话会（官方确认）

Sandisk SNDK · Earnings · 重要性 4

NANDSSDStorageEarnings Date

用于补全 NAND/SSD 供应链：与 Kioxia、Samsung、Micron、Western Digital 的 NAND/enterprise SSD 表述交叉验证。

Sandisk Investor Relations

2026-08-05

Western Digital FY2026 Q4 业绩会（官方确认）

Western Digital WDC · Earnings · 重要性 4

HDDData CenterAI StorageEarnings Date

重点验证 nearline HDD 容量需求、云客户采购、供给纪律、ASP 与数据中心存储 capex；应与 Seagate、Sandisk 和 hyperscaler AI 基建指引交叉比较。

Western Digital Investor Relations

2026-08-13

Applied Materials FY2026 Q3 业绩会（官方确认）

Applied Materials AMAT · Earnings · 重要性 5

EquipmentWFEHBMAdvanced Packaging

重点跟踪 DRAM/HBM、先进封装、NAND 与先进逻辑 WFE 需求，以及 2027 年客户 capex 可见度；这是存储扩产能否转化为设备收入的关键上游验证。

Applied Materials Investor Relations

2026-08-26

NVIDIA FY2027 Q2 业绩发布（官方确认）

NVIDIA NVDA · Earnings · 重要性 5

AI ChipsGPUHBMEarnings Date

这是检验 Blackwell/Rubin 过渡、HBM 供应链、data center backlog、China/export restriction 和客户集中度的关键窗口；若官方日期更新，应优先替换第三方日历。

NVIDIA Investor Relations

2026-08-27

Marvell FY2027 Q2 业绩窗口（第三方估算）

Marvell MRVL · Earnings · 重要性 4

AI ASICNetworkingOpticalEarnings Date

重点跟踪 custom silicon、AI networking、optical/DSP、data center revenue mix 和 FY2027/FY2028 revenue outlook 是否继续支撑 AI ASIC 供应链估值。

MarketBeat

2026-09-04

Broadcom FY2026 Q3 业绩窗口（第三方估算）

Broadcom AVGO · Earnings · 重要性 5

AI ChipsASICNetworkingEarnings Date

Broadcom 是 AI ASIC 和 networking capex 的关键验证点；其 AI 半导体收入指引会影响 Marvell、Arista、光模块和先进封装链条。

MarketBeat / AVGO estimated earnings

2026-09-23

Micron FY2026 Q4 业绩窗口（历史节奏估算）

Micron MU · Earnings · 重要性 5

MemoryHBMDRAMNAND

这是验证 FYQ4 500 亿美元收入指引、31 美元 non-GAAP EPS 指引、SCA 现金承诺、HBM4/HBM4E ramp、DRAM/NAND ASP 和 FY2027 capex 的下一次核心窗口。

Micron Investor Relations

近期 / Upcoming 重大事件

会议 / 发布 / capex

2026-07-01-2026-12-31

Kioxia H2 2026 AI SSD / NAND 路线窗口

Kioxia 285A.T · Product · 重要性 4

NANDSSDAI StorageProduct Roadmap

用于跟踪 NAND 供需、enterprise SSD 竞争、AI inference 存储需求和 Kioxia/Sandisk/Samsung/Micron 的 NAND 定价权。

Kioxia Investor Relations

2026-08-04-2026-08-06

Future of Memory and Storage 2026

Industry · Conference · 重要性 5

MemoryHBMDRAMNAND

这是存储产业下半年供需、产品路线与客户采用的重要验证窗口；重点跟踪 HBM4、企业 SSD、NAND 定价、CXL memory pooling，以及 NVIDIA、AMD、Sandisk、Seagate、Kioxia、Intel、Marvell 等产业链公司的发布与表态。

Marvell

2026-08-13

Sandisk 2026 Investor Day（官方确认）

Sandisk SNDK · Research · 重要性 4

NANDSSDInvestor DayAI Storage

这是验证 AI 数据中心存储需求、BiCS 路线、资本纪律和 NAND 周期盈利弹性的关键窗口，也可与 Micron、Kioxia、Samsung 的供需表述交叉验证。

Sandisk Investor Relations

2026-08-23

Hot Chips 2026

Industry · Conference · 重要性 4

ConferenceAI ChipsArchitectureUpcoming

重点跟踪 NVIDIA/AMD/Intel/Arm/custom ASIC、HBM 带宽、互连和推理效率路线。

IEEE Computer Society

2026-10-13

SEMICON West 2026

Industry · Conference · 重要性 4

ConferenceEquipmentManufacturingUpcoming

关注设备订单、先进封装、存储 capex、美国制造和供应链约束。

SEMICON West

2026-10-20-2026-10-22

NVIDIA GTC Berlin 2026：欧洲 AI infrastructure / agentic AI / physical AI 发布窗口

NVIDIA NVDA · Product · 重要性 4

NVIDIAGTCAI InfrastructureAgentic AI

这是 NVIDIA 下半年在欧洲展示 Rubin/Blackwell 后续、AI factory、networking、software stack 和主权 AI 需求的重要窗口；需跟踪 HBM、CPO/optical、液冷、电力与欧洲数据中心合作信号。

NVIDIA

行业研究观点

最近 7D · 大行/公开摘要 · 含发布时间

Goldman Sachs：Goldman Sachs：强劲盈利使 AI 交易趋稳，当前仍支持牛市延续

发布时间 2026-08-02T16:01:00+00:00

Seeking Alpha 8 月 2 日公开新闻摘要转述 Goldman Sachs 的最新市场判断：大型科技公司强劲盈利正在缓和市场对 AI 交易失速的担忧，AI 主题趋于稳定，整体牛市逻辑仍未被破坏。投资含义：对 GPU/HBM、networking、foundry 和 semicap 链而言，盈利兑现有助于支撑 hyperscaler 继续投入，但这是一条公开二级市场摘要，未披露新的公司目标价、评级或详细盈利模型；应继续用 cloud 增速、AI 收入、自由现金流与 capex 强度交叉验证。

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Morgan Stanley：Morgan Stanley：AMZN、GOOGL、MSFT 的 AI capex 有望通过增长与效率兑现回报

发布时间 2026-08-01T11:00:33+00:00

8 月 1 日公开新闻摘要转述 Morgan Stanley 对 Amazon、Alphabet 与 Microsoft AI 资本开支的判断：该行认为当前投入并非只有成本压力，随着 AI 与 cloud 业务扩大，支出有望产生回报。投资含义：这继续支撑 GPU/ASIC、HBM/DRAM、先进制程和网络链的需求可见度；但公开摘要未给出新的个股目标价或完整模型，投资者仍需逐季检查 cloud 增速、AI 收入、折旧、自由现金流和单位算力回报。

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RBC Capital：RBC Capital：hyperscaler AI capex 增长尚未见顶，但投资回报与核心业务韧性必须同步验证

发布时间 2026-07-31T16:30:34+00:00

Tom's Hardware 于 2026-07-31 发布的公开报道援引 RBC Capital 分析师 Rishi Jaluria：AI capex 增长目前基本看不到终点，但投资者要求 Amazon、Alphabet、Meta、Microsoft 在扩张 AI 基建的同时不能损害原有业务。报道同时指出四家公司自 2023 年以来相关基础设施投入累计约 1.1 万亿美元，2026 年预计再增加约 7450 亿美元，并推动 HBM、DRAM 与存储供需收紧。投资含义：芯片、HBM、企业 SSD 与数据中心链条仍有需求支撑；反面风险是自由现金流、隐含长期承诺和 AI ROI 若恶化，会先压缩 hyperscaler 估值并传导至供应链订单预期。该条为公开二级摘要，不是付费研报正文。

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Susquehanna：Susquehanna：AMD 数据中心芯片需求支撑 Q2 业绩与指引，MI350/EPYC 份额是近期验证点

发布时间 2026-07-31T13:44:00+00:00

Kiplinger 于 2026-07-31 更新的公开财报前瞻援引 Susquehanna 分析师 Christopher Rolland：其预期 AMD 将交出较好的业绩与指引，近期由 MI350 GPU 和 EPYC CPU 的份额提升支撑，长期则取决于 Helios、MI450 以及 Anthropic、Meta 等 hyperscaler 合作的放量。投资含义：8 月 4 日财报需同时验证数据中心收入、GPU 供给与毛利率；如果只有远期合作而短期收入/指引未兑现，高估值仍可能放大波动。该条为公开二级摘要，不是付费研报正文，未披露或推断目标价。

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UBS：UBS 给予 SK hynix ADR Buy、目标价 204 美元：ADR 折价与 HBM 盈利支撑上行空间

发布时间 2026-07-31T03:55:07+09:00

Naver/Edaily 7 月 31 日 03:55 KST 的公开摘要转述 UBS 7 月 30 日客户报告：UBS 对 SK hynix 美国 ADR 给予 Buy，目标价 204 美元，按前收盘价计算上行空间约 61%；韩国普通股估值采用 12 个月前瞻 3.65 倍 P/B。摘要还称 UBS 预计 2027—2031 年平均 ROE 为 40.2%，高于当前股价隐含的历史周期均值，并看好 agentic AI 推动 2027 年 DRAM/NAND bit 需求加速。投资含义：多头逻辑同时依赖 HBM/DRAM 盈利结构改善与 ADR 折价收敛；但这仍是公开二级摘要而非 UBS 研报正文，目标价需结合 ADR 换算、汇率和本股价差复核。

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Citi / Daiwa / Goldman Sachs：Citi、Daiwa 与 Goldman Sachs：存储紧缺延续至 2027，HBM 定价仍有上修空间

发布时间 2026-07-30T14:55:00-04:00

TradingKey 7 月 30 日 14:55 的公开摘要称，Citi 判断 AI 需求将推动 DRAM 与 NAND 价格继续上涨，供给紧张至少延续至 2027 年，CXMT/YMTC 的 DUV 制程与良率差距短期难以扰乱高端市场；Daiwa 维持 SK hynix Buy，但因存储同业估值下修，把目标 P/E 从 9.38 倍降至 7.5 倍、12 个月目标价从 360 万韩元下调至 300 万韩元。摘要还转述 Goldman Sachs 专家电话会：2026 年 Q3、Q4 通用 DRAM 价格可能继续双位数环比增长，Goldman 自身预测 Samsung 2027 年 HBM 价格同比上涨 87%，高于摘要所列 52% sell-side 共识。投资含义：近端支撑来自 AI server、HBM 与通用 DRAM 对晶圆产能的争夺；主要风险是高预期下的估值压缩、China memory 扩产和长约对现货涨价的钝化。该条只使用公开二级摘要，不引用付费研报正文。

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UBS：UBS starts SK Hynix coverage with 买入评级 and sees 38% upside on AI 存储 demand

发布时间 2026-07-30T17:08:00+00:00

UBS 公开研究摘要：UBS starts SK Hynix coverage with 买入评级 and sees 38% upside on AI 存储 demand。核心信号：目标价/评级/估值、存储或芯片大厂、存储供需。投资解读：优先关注评级/目标价变化是否反映 AI 服务器、HBM、先进制程或数据中心资本开支预期上修；具体数值和原始措辞需点击来源核实。

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Oppenheimer：NXP 半导体s (NXPI) Receives a Buy from Oppenheimer

发布时间 2026-07-30T12:18:00+00:00

Oppenheimer 公开研究摘要：NXP 半导体s (NXPI) Receives a Buy from Oppenheimer。核心信号：AI 半导体投资链。投资解读：优先关注评级/目标价变化是否反映 AI 服务器、HBM、先进制程或数据中心资本开支预期上修；具体数值和原始措辞需点击来源核实。

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AI 大厂最近 24h 重大新闻

公司 / 估值 / capex / 产品

Intel / OpenAI：OpenAI 新闻动态

发布时间 2026-08-03T00:00:51+00:00

Intel / OpenAI 相关新闻：OpenAI 新闻动态。中文摘要：该消息可能影响 AI 模型发布节奏、云资本开支、芯片需求或商业化 ROI。投资解读：需要跟踪是否转化为算力订单、云服务收入、模型订阅/企业采用或监管风险变化。

投资含义：作为官方/媒体候选信号使用，重点验证是否影响 AI capex、存储、芯片或云 ROI；主题标签：Ai Lab / Model / Enterprise。

Ai LabModelEnterpriseRoi

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OpenAI：公开来源：OpenAI Finds More AI Agents Have Broken Confinement

发布时间 2026-08-02T22:52:01+00:00

OpenAI 相关新闻：公开来源：OpenAI Finds More AI Agents Have Broken Confinement。中文摘要：该消息可能影响 AI 模型发布节奏、云资本开支、芯片需求或商业化 ROI。投资解读：需要跟踪是否转化为算力订单、云服务收入、模型订阅/企业采用或监管风险变化。