AI 投资事件雷达

财报日历：存储 / 芯片大厂

upcoming 优先

2026-07-29-2026-08-01

SK hynix 2Q26 业绩发布与财报消化窗口（官方日期）

SK hynix SKHY · Earnings · 重要性 5

SK hynix2Q26EarningsHBM

财报后的核心验证点是 2026 capex 上调、HBM 产品组合、DRAM/NAND ASP 与 2027 供给缺口；股价在纪录利润后仍剧烈波动，说明估值已高度依赖长期缺货和 hyperscaler capex 兑现。

SK hynix IR

2026-08-04

AMD Q2 2026 业绩发布（官方确认）

AMD AMD · Earnings · 重要性 5

AI ChipsGPUCPUHBM

重点验证 Instinct MI350/MI455X 与 Helios 的订单转化、EPYC 数据中心份额、HBM4/先进封装需求、ROCm 采用和毛利率；这是 NVIDIA 之外 AI accelerator 需求与 hyperscaler capex 的关键交叉验证。

AMD Investor Relations

2026-08-05

Sandisk FY2026 Q4 业绩电话会（官方确认）

Sandisk SNDK · Earnings · 重要性 4

NANDSSDStorageEarnings Date

用于补全 NAND/SSD 供应链：与 Kioxia、Samsung、Micron、Western Digital 的 NAND/enterprise SSD 表述交叉验证。

Sandisk Investor Relations

2026-08-05

Western Digital FY2026 Q4 业绩会（官方确认）

Western Digital WDC · Earnings · 重要性 4

HDDData CenterAI StorageEarnings Date

重点验证 nearline HDD 容量需求、云客户采购、供给纪律、ASP 与数据中心存储 capex；应与 Seagate、Sandisk 和 hyperscaler AI 基建指引交叉比较。

Western Digital Investor Relations

2026-08-13

Applied Materials FY2026 Q3 业绩会（官方确认）

Applied Materials AMAT · Earnings · 重要性 5

EquipmentWFEHBMAdvanced Packaging

重点跟踪 DRAM/HBM、先进封装、NAND 与先进逻辑 WFE 需求，以及 2027 年客户 capex 可见度；这是存储扩产能否转化为设备收入的关键上游验证。

Applied Materials Investor Relations

2026-08-26

NVIDIA FY2027 Q2 业绩发布（官方确认）

NVIDIA NVDA · Earnings · 重要性 5

AI ChipsGPUHBMEarnings Date

这是检验 Blackwell/Rubin 过渡、HBM 供应链、data center backlog、China/export restriction 和客户集中度的关键窗口；若官方日期更新，应优先替换第三方日历。

NVIDIA Investor Relations

2026-08-27

Marvell FY2027 Q2 业绩窗口（第三方估算）

Marvell MRVL · Earnings · 重要性 4

AI ASICNetworkingOpticalEarnings Date

重点跟踪 custom silicon、AI networking、optical/DSP、data center revenue mix 和 FY2027/FY2028 revenue outlook 是否继续支撑 AI ASIC 供应链估值。

MarketBeat

2026-09-04

Broadcom FY2026 Q3 业绩窗口（第三方估算）

Broadcom AVGO · Earnings · 重要性 5

AI ChipsASICNetworkingEarnings Date

Broadcom 是 AI ASIC 和 networking capex 的关键验证点；其 AI 半导体收入指引会影响 Marvell、Arista、光模块和先进封装链条。

MarketBeat / AVGO estimated earnings

2026-09-23

Micron FY2026 Q4 业绩窗口（历史节奏估算）

Micron MU · Earnings · 重要性 5

MemoryHBMDRAMNAND

这是验证 FYQ4 500 亿美元收入指引、31 美元 non-GAAP EPS 指引、SCA 现金承诺、HBM4/HBM4E ramp、DRAM/NAND ASP 和 FY2027 capex 的下一次核心窗口。

Micron Investor Relations

近期 / Upcoming 重大事件

会议 / 发布 / capex

2026-07-01-2026-12-31

Kioxia H2 2026 AI SSD / NAND 路线窗口

Kioxia 285A.T · Product · 重要性 4

NANDSSDAI StorageProduct Roadmap

用于跟踪 NAND 供需、enterprise SSD 竞争、AI inference 存储需求和 Kioxia/Sandisk/Samsung/Micron 的 NAND 定价权。

Kioxia Investor Relations

2026-08-04-2026-08-06

Future of Memory and Storage 2026

Industry · Conference · 重要性 5

MemoryHBMDRAMNAND

这是存储产业下半年供需、产品路线与客户采用的重要验证窗口；重点跟踪 HBM4、企业 SSD、NAND 定价、CXL memory pooling，以及 NVIDIA、AMD、Sandisk、Seagate、Kioxia、Intel、Marvell 等产业链公司的发布与表态。

Marvell

2026-08-13

Sandisk 2026 Investor Day（官方确认）

Sandisk SNDK · Research · 重要性 4

NANDSSDInvestor DayAI Storage

这是验证 AI 数据中心存储需求、BiCS 路线、资本纪律和 NAND 周期盈利弹性的关键窗口，也可与 Micron、Kioxia、Samsung 的供需表述交叉验证。

Sandisk Investor Relations

2026-08-23

Hot Chips 2026

Industry · Conference · 重要性 4

ConferenceAI ChipsArchitectureUpcoming

重点跟踪 NVIDIA/AMD/Intel/Arm/custom ASIC、HBM 带宽、互连和推理效率路线。

IEEE Computer Society

2026-10-13

SEMICON West 2026

Industry · Conference · 重要性 4

ConferenceEquipmentManufacturingUpcoming

关注设备订单、先进封装、存储 capex、美国制造和供应链约束。

SEMICON West

2026-10-20-2026-10-22

NVIDIA GTC Berlin 2026：欧洲 AI infrastructure / agentic AI / physical AI 发布窗口

NVIDIA NVDA · Product · 重要性 4

NVIDIAGTCAI InfrastructureAgentic AI

这是 NVIDIA 下半年在欧洲展示 Rubin/Blackwell 后续、AI factory、networking、software stack 和主权 AI 需求的重要窗口；需跟踪 HBM、CPO/optical、液冷、电力与欧洲数据中心合作信号。

NVIDIA

行业研究观点

最近 7D · 大行/公开摘要 · 含发布时间

UBS：UBS starts SK Hynix coverage with 买入评级 and sees 38% upside on AI 存储 demand

发布时间 2026-07-30T17:08:00+00:00

UBS 公开研究摘要：UBS starts SK Hynix coverage with 买入评级 and sees 38% upside on AI 存储 demand。核心信号：目标价/评级/估值、存储或芯片大厂、存储供需。投资解读：优先关注评级/目标价变化是否反映 AI 服务器、HBM、先进制程或数据中心资本开支预期上修；具体数值和原始措辞需点击来源核实。

来源

Oppenheimer：NXP 半导体s (NXPI) Receives a Buy from Oppenheimer

发布时间 2026-07-30T12:18:00+00:00

Oppenheimer 公开研究摘要：NXP 半导体s (NXPI) Receives a Buy from Oppenheimer。核心信号：AI 半导体投资链。投资解读：优先关注评级/目标价变化是否反映 AI 服务器、HBM、先进制程或数据中心资本开支预期上修；具体数值和原始措辞需点击来源核实。

来源

Wells Fargo：Wells Fargo 调整相关芯片公司目标价

发布时间 2026-07-30T10:44:00+00:00

Wells Fargo 公开研究摘要：Wells Fargo 调整相关芯片公司目标价。核心信号：目标价/评级/估值、存储或芯片大厂。投资解读：优先关注评级/目标价变化是否反映 AI 服务器、HBM、先进制程或数据中心资本开支预期上修；具体数值和原始措辞需点击来源核实。

来源

UBS：UBS 给予 SK hynix ADR Buy、目标价 204 美元：ADR 折价与 HBM 盈利支撑上行空间

发布时间 2026-07-30

7 月 30 日公开社区转述的 UBS 客户报告摘要显示，UBS 对 SK hynix 美国 ADR 给予 Buy，目标价 204 美元，并以韩国普通股 12 个月前瞻 3.65 倍 P/B 为估值基础；按摘要发布时股价计算，上行空间约 61%。投资含义：UBS 将 HBM/DRAM 盈利与 ADR 相对韩国本股的估值差同时纳入判断，说明存储多头逻辑已从单纯缺货扩展到跨市场估值；但来源是公开二级转述而非 UBS 研报正文，目标价需结合 ADR 换算、汇率及本股价差复核，不能视为完整模型。

来源

Citi / Daiwa：Citi 与 Daiwa：CXMT 短期难改存储紧缺，SK hynix 回调后仍具 HBM 配置价值

发布时间 2026-07-30

7 月 30 日 TradingKey 公开摘要称，Citi 判断中国存储厂商短期难以扰乱高端市场，DRAM/HBM 供给紧张至少延续至 2027 年；Daiwa 在 SK hynix 大幅回调后维持 Buy，但把 12 个月目标价下调至 300 万韩元，反映基本面看多与估值降温并存。投资含义：近端支撑来自 AI server、HBM 和通用 DRAM 产能争夺，主要风险则是 CXMT/YMTC 扩产、capex 加速及高预期下的估值压缩；该条仅转述公开摘要，不引用付费研报正文。

来源

TD Cowen：TD Cowen Issues Pessimistic Forecast for NXP 半导体s (NASDAQ:NXPI) 股票 Price

发布时间 2026-07-29T18:28:51+00:00

TD Cowen 公开研究摘要：TD Cowen Issues Pessimistic Forecast for NXP 半导体s (NASDAQ:NXPI) 股票 Price。核心信号：AI 半导体投资链。投资解读：优先关注评级/目标价变化是否反映 AI 服务器、HBM、先进制程或数据中心资本开支预期上修；具体数值和原始措辞需点击来源核实。

来源

Wells Fargo：Wells Fargo 调整 NXP Semiconductors to 目标价

发布时间 2026-07-29T13:22:18+00:00

Wells Fargo 公开研究摘要：Wells Fargo 调整 NXP Semiconductors to 目标价。核心信号：目标价/评级/估值。投资解读：优先关注评级/目标价变化是否反映 AI 服务器、HBM、先进制程或数据中心资本开支预期上修；具体数值和原始措辞需点击来源核实。

来源

Goldman Sachs：高盛: Japan AI 半导体股票s' Plunge a "Non-Recession," 英特尔's Capex Hike to Fuel Buying Opportunity

发布时间 2026-07-29T01:22:11+00:00

Goldman Sachs 公开研究摘要：高盛: Japan AI 半导体股票s' Plunge a "Non-Recession," 英特尔's Capex Hike to Fuel Buying Opportunity。核心信号：存储或芯片大厂。投资解读：优先关注评级/目标价变化是否反映 AI 服务器、HBM、先进制程或数据中心资本开支预期上修；具体数值和原始措辞需点击来源核实。

来源

AI 大厂最近 24h 重大新闻

公司 / 估值 / capex / 产品

Intel / OpenAI：OpenAI 新闻动态

发布时间 2026-07-31T00:01:12+00:00

Intel / OpenAI 相关新闻：OpenAI 新闻动态。中文摘要：该消息可能影响 AI 模型发布节奏、云资本开支、芯片需求或商业化 ROI。投资解读：需要跟踪是否转化为算力订单、云服务收入、模型订阅/企业采用或监管风险变化。

投资含义：作为官方/媒体候选信号使用，重点验证是否影响 AI capex、存储、芯片或云 ROI；主题标签：Ai Lab / Model / Enterprise。

Ai LabModelEnterpriseRoi

来源

Anthropic：公开来源：Anthropic's AI models broke free and hacked 3 organizations during testing

发布时间 2026-07-30T23:54:00+00:00

Anthropic 相关新闻：公开来源：Anthropic's AI models broke free and hacked 3 organizations during testing。中文摘要：该消息可能影响 AI 模型发布节奏、云资本开支、芯片需求或商业化 ROI。投资解读：需要跟踪是否转化为算力订单、云服务收入、模型订阅/企业采用或监管风险变化。